バランスチェック（連泊時の売上情報、入金情報）についてホテルシステム・宿泊管理ステイシー

売上情報の入金情報（日次更新）で表示される入金情報とバランスシートの表示について
連泊時の表示方法について説明いたします。

日次締め業務を行う経理担当者の方などにお伝えくださいませ。

こちらのページは売上計上を初期設定の「毎日」に設定している場合の説明となります。
「チェックアウト日」に設定変更された場合は下記をご覧ください

本日売上（今日宿泊分の売上）
＋　滞在未収繰越（前日以前から連泊の方で本日チェックアウトの費用）
－　当日滞在未収（あさって以降チェックアウトの方で、本日お金をもらってない連泊の方の本日分の費用）
－　当日入金（当日宿泊者と連泊で今日チェックアウトする方の入金金額）
＝　０円

４月１日チェックイン、４月５日チェックアウトの方が、４月５日に支払いをした場合の例を紹介します
（５日間とも１泊１万円）
※請求費用については、宿泊費以外のその他費用（追加料理や購入費用など）も含めた費用になります。

差額に１万円が計上されます。本来今日の費用１万円が入金されるべきですが
後日受け取りということで差額として記録されます。

（２）当日滞在未収（当日滞未）に１万円計上されます。
連泊で後日支払いのため、今日の未収金が１万円ある　という意味です。

バランスチェックでは　当日滞在未収（１万円）－本日売上（１万円）＝０　となります。
入金は０円ですが、売上計との差額が０円ですので、日次締めが行えます。

差額に２万円が計上されます。本来　１日目と２日目の宿泊費が入金されるべきですが
後日受け取りということで差額として記録されます。

請求計（１万円）＋前日迄滞在（１万円）－入金（０円）＝２万円

前日迄滞在未収（前日迄滞在未）は、昨日の方の未収金分　１万円が計上されます。
バランスチェックでは昨日同様、（２）当日滞在未収（当日滞未）に１万円計上されます。

前日迄滞在未収（前日迄滞在未）は、１日目＋２日目の２万円が計上されます。
バランスチェックでは昨日同様、（２）当日滞在未収（当日滞未）に１万円計上されます。

請求計（１万円）＋前日迄滞在（２万円）＝３万円

３日目と同様です。

上の画面は、チェックアウト前の状態です。

１日目～４日目までの宿泊費で本日いただく必要がある金額です
（当日分は含まれません）

請求計（本日宿泊分の費用）＋滞在未収繰越　の金額　－　入金金額となります。
今回のケースで入金前は５連泊分の総額と一致します。

現金にて５万円入金があった後の入金情報です。

請求合計(1万円)＋滞在繰越(4万円)－入金計(5万円）=0
となります。

バランスチェックでも　売上計との差額が０円となりましたので
本日の入金・売上は問題なく行えたことになります。

現金　当日　５万円が計上されます。

楽天トラベルでオンラインカード決済（事前決済）済みのお客様が５連泊される場合の例になります。
最初の事例との違いは　事前決済かチェックアウト日に支払いをするか　の違いのみです。

※なお例ではチェックイン日にオンラインカード決済の入金があったとしていますが
2019年10月時点ではサイトコントローラーから通知があった　ポイント、事前カード決済についてはチェックアウト日の前日に設定されます。
必要に応じて手動操作にて変更をお願いいたします。

チェックイン日に宿泊費用の全額入金があったものと計上されます。